| 编制单位：××公司 | 时间：2005年12月 | 金额单位:元 | |||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
1 |
－ |
补充材料： |
35 |
－ |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2 |
1,351,400.00 |
1、将净利润调节为经营活动现金流量 |
36 |
－ |
| 收到的税费返还 |
3 |
净利润 |
37 |
280,000.00 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4 |
加：计提的资产减值准备 |
38 |
600.00 |
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| 现金流入小计 |
5 |
1,351,400.00 |
固定资产折旧 |
39 |
130,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6 |
400,000.00 |
无形资产摊销 |
40 |
4,000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7 |
350,000.00 |
长期待摊费用摊销 |
41 |
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| 支付的各项税费 |
8 |
201,000.00 |
待摊费用减少（减：增加） |
42 |
80,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9 |
7,000.00 |
预提费用增加（减：减少） |
43 |
|
| 现金流出小计 |
10 |
958,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
44 |
-30,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11 |
393,400.00 |
固定资产报废损失 |
45 |
21,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
12 |
－ |
财务费用 |
46 |
15,000.00 |
| 收回投资所收到的现金 |
13 |
18,000.00 |
投资损失（减：收益） |
47 |
-20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
14 |
25,000.00 |
递延税款贷项（减：借项） |
48 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
15 |
400,300.00 |
存货的减少（减：增加） |
49 |
6,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16 |
经营性应收项目的减少（减：增加） |
50 |
-30,000.00 |
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| 现金流入小计 |
17 |
443,300.00 |
经营性应付项目的增加（减：减少） |
51 |
85,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
18 |
550,000.00 |
其他 |
52 |
|
| 投资所支付的现金 |
19 |
经营活动产生的现金流量净额 |
53 |
542,000.00 |
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20 |
2、不涉及现金手指的投资和筹资活动： |
54 |
－ |
|
| 现金流出小计 |
21 |
550,000.00 |
债务转为资本 |
55 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22 |
-106,700.00 |
一年内到期的可转换公司债券 |
56 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
23 |
－ |
融资租入固定资产 |
57 |
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| 吸收投资所收到的现金 |
24 |
其他 |
58 |
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| 借款所收到的现金 |
25 |
800,000.00 |
3、现金及现金等价物净增加情况： | ||
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